各位代表：

受市人民政府委托，现将广元市2021年预算执行情况和2022年预算草案提请市八届人大二次会议审议，并请市政协各位委员提出意见。

2021年预算执行情况

2021年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大和市政协的监督指导下，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和历次全会以及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实党中央和省委、市委各项决策部署，严格执行市七届人大六次会议批准的预算和市人大财经（预算）工委的审查意见，稳中求进，科学理财，防范风险，确保重点，全市和市级预算执行情况良好，有力推动了构建新发展格局迈出新步伐、高质量发展取得新成效。

一、预算执行情况

（一）一般公共预算

全市地方一般公共预算收入593054万元，为预算的102.7%，增长12.7%（同口径增长14.6%）。其中：税收收入329626万元，为预算的100.8%，增长13.6%；非税收入263428万元，为预算的105.2%，增长11.7%。加上级补助、上年结转、接受其他地区援助收入、调入资金、地方政府一般债券等收入后，全市可供安排收入总量为3273911万元。全市一般公共预算支出2732265万元，完成预算的97.7%，下降5.6%（剔除一次性抗疫转移支付等，同口径增长5.3%）。全市收入总量减去当年支出、上解支出、偿还地方政府一般债务等支出3176681万元后，结存资金97230万元。结存资金按规定清理后，补充预算稳定调节基金33315万元、项目跨年实施结转下年继续使用63915万元。

市级地方一般公共预算收入230429万元，为预算的101%，增长4.8%（同口径增长9.7%）。其中：税收收入完成129473万元，为预算的103.5%，增长21.2%；非税收入完成100956万元，为预算的97.8%，下降10.7%。加上级补助、上年结转、调入资金、下级上解收入、地方政府一般债券等收入后，可供安排收入总量为1487402万元。市级一般公共预算支出590300万元，完成预算的94.8%，下降8.7%（剔除一次性抗疫转移支付等，同口径增长4.9%）。收入总量减去当年支出、补助下级支出、上解支出、偿还地方政府一般债务、转贷地方政府一般债券等支出1429876万元后，结存资金57526万元。结存资金按规定清理后，补充预算稳定调节基金25120万元、项目跨年实施结转下年继续使用32406万元。

（二）政府性基金预算

全市政府性基金收入560799万元（其中：国有土地使用权出让收入508371万元，下降12%），为预算的105.5%，加上级补助、上年结余、地方政府专项债券等收入后，可供安排的收入总量为1122497万元。全市政府性基金支出883484万元，完成预算的99.1%。全市收入总量减去当年支出、调出资金、偿还地方政府专项债务等支出1114287万元后，结余8210万元。

市级政府性基金收入263355万元（其中：国有土地使用权出让收入238177万元，下降24.2%），为预算的107.1%，加上级补助、上年结余、地方政府专项债券等收入后，可供安排的收入总量为569813万元。市级政府性基金支出311390万元，完成预算的98.7%。收入总量减去当年支出、补助下级支出、调出资金、转贷地方政府专项债券等支出565659万元后，结余4154万元。

（三）国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收入5689万元，为预算的100%，加上年结转等收入后，可供安排收入总量为16452万元。全市国有资本经营预算支出14223万元，为预算的100%。加上调出2229万元到一般公共预算，全市国有资本经营预算实现收支平衡。

市级国有资本经营预算收入968万元，为预算的100%，加上年结转等收入后，可供安排收入总量为11731万元。市级国有资本经营预算支出11159万元，为预算的100%。加上调出572万元到一般公共预算，市级国有资本经营预算实现收支平衡。

（四）社会保险基金预算

全市社会保险基金收入503042万元，为预算的101.7%，加上年滚存结余后，可供安排收入总量为1152533万元。全市社会保险基金支出453474万元，为预算的94.5%。收入总量减去支出后，年末滚存结余699059万元。

市级社会保险基金收入391660万元，为预算的101.5%，加上年滚存结余后，可供安排收入总量为746195万元。市级社会保险基金支出379133万元，为预算的93.3%。收入总量减去支出后，年末滚存结余367062万元。

（五）地方政府债务

2020年末全市地方政府债务余额366亿元。2021年到位新增外债提款1.11亿元，新增一般债券6.27亿元、新增专项债券47.96亿元、再融资债券37.96亿元，偿还到期政府债务本金（含外债）44.18亿元后，债务余额为415.12亿元，比2020年增加49.12亿元，控制在债务限额444.26亿元内，债务风险总体可控。分类型为：全市一般债务限额247.44亿元，余额230.66亿元；专项债务限额196.82亿元，余额184.46亿元。分级次为：市级债务限额144.06亿元，余额131.6亿元；县区级债务限额300.2亿元，余额283.52亿元。

全市地方政府债券资金主要用于公益性资本支出，重点支持棚户区改造、城乡基础设施、医疗卫生、文化旅游、产业园区、乡村振兴项目建设等，有力推动了全市经济高质量发展。

以上是2021年全市预算执行情况，请予审查批准。

二、2021年落实市人大预算决议和财政重点工作情况

2021年，按照市七届人大六次会议的有关决议和市委财经委员会的审查意见，认真落实市委重大决策部署，全面对标加快建设川陕甘结合部现代化中心城市战略目标，推动积极财政政策加力提效，在聚力发展“四大经济”、深入实施“四大工程”、奋力实现“五大目标”过程中发挥了积极作用。

（一）积极支持实体经济，做强收入征管，致力生财聚财同步推进。发挥积极财政政策作用，统筹疫情防控和经济社会发展，为新发展格局贡献财政力量。一是紧扣经济建设中心，服务大局，推动产业发展。制定支持发展先进制造业、现代服务业、优质特色农业和数字经济等方面的财政政策，进一步涵养税源，推动高质量发展。聚焦重点产业，制定支持循环经济产业发展政策，安排中孚实业、林丰铝业产业扶持资金1.2亿元，内引外联，做大做优千亿级铝产业；投入3.28亿元支持绿色家居产业城建设，签订入驻协议企业38家，已入驻企业17家，五百亿绿色家居产业初具规模。投入59.2亿元夯实农业发展基础，建成省星级现代农业园区2个、市级园区14个、规模化农产品加工区8个；落实现代服务业各项政策，推动枢纽经济发展，菜鸟乡村西南区域客户运营中心、沙师弟物流信息平台项目在广落户，支持外贸企业稳定出口。全面落实招商引资政策，兑现财政奖补激励资金2.89亿元，推动191个总投资997.9亿元的招商引资项目落户广元。二是紧扣做大做优收入，强化征管，实现高质量发展。围绕提高税收占财政收入的比重做优收入质量，开展地方财政收入虚假问题专项整治行动，健全防范虚增财政收入问题长效机制。持续加大对重点企业和重点产业的扶持，铝产业实现税收6.04亿元，同比增长798.4%，亿元以上纳税大户纳税额同比增长23%；持续加大对重点税源的征管，个人所得税同比增长21%，重点企业和骨干税种成为新的财政收入增长点。2021年，全市税收占财政收入的比重同比提高0.4个百分点，市级同比提高7.6个百分点。围绕严格征管、以管促收做大收入体量，推动税收征管提质增效，加强日常征管、风险管理、稽查查补等工作，2021年全市共稽查入库税收1.26亿元。加大非税收入征缴力度，应收尽收、应缴尽缴，非税收入同比增长11.7%。三是紧扣落实减税降费，财金互动，放大财政支持效应。不折不扣落实减税政策，突出强化小微企业税费优惠，全年新增减税5.95亿元。