一、基本情况

广元市市级财政国库支付中心无二级预算单位，总编制26名，其中参照公务员法管理的事业编制26名。在职人员总数25人，其中参照公务员法管理的事业人员25人。退休人员1人，固定资产总额72万元。

广元市市级财政国库支付中心的主要职能职责是：配合财政国库部门管理市级国库单一账户体系，并进行相关的会计明细核算；协助财政国库管理部门对市级预算单位进行预算控制和用款计划审核工作，审核支付申请及付款凭证，具体办理财政支付业务；按总预算会计制度要求，为预算单位设立支付总账表；定期与人民银行、代理银行、预算单位核算账务，向市财政局报告财政资金支付情况；建立财政资金管理系统、汇总资金的管理和清算情况；负责市级财政预算执行动态监控工作；受理预算单位、商品供应商或劳务供应商的账务查询等事宜。

从预算单位构成看，广元市市级财政国库支付中心部门预算仅包括本级预算。

二、预算情况说明

广元市市级财政国库支付中心2019年部门预算收入总数391.20万元，较2018年部门预算收入总数376.20万元增长3.99%；2019年部门预算支出总数391.20万元，较2018年部门预算支出总数376.20万元增长3.99％。变动的主要原因是人员工资福利变动。

部门基本支出预算307.81万元，其中：人员支出222.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。公用支出84.91万元,主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

部门专项项目预算83.39万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算7万元，其中：办公设备采购7万元。

财政拨款安排“三公”经费预算3万元。2019年无因公出国（境）计划，无预算安排，与2018年预算持平；公务接待费预算3万元，与2018年预算持平。2019年无公务用车购置及运行维护费预算，与2018年预算持平，主要原因是公车改革后未保留公务车辆。

三、其他情况说明

机关运行经费情况说明：2019年履行一般行政管理职能，维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计84.91万元。

政府性基金预算支出情况说明：2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：无50万元以上重点项目。

国有资产占用情况说明：2019年无国有资产占用情况。

名词解释：

1.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。