目  录

一、单位基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市市级财政国库支付中心职能简介

配合财政国库部门管理市级国库单一账户体系，并进行相关的会计明细核算；协助财政国库管理部门对市级预算单位进行预算控制和用款计划审核工作，审核支付申请及付款凭证，具体办理财政支付业务；按总预算会计制度要求，为预算单位设立支付总账表；定期与人民银行、代理银行、预算单位核算账务，向市财政局报告财政资金支付情况；建立财政资金管理系统、汇总资金的管理和清算情况；负责市级财政预算执行动态监控工作；受理预算单位、商品供应商或劳务供应商的账务查询等事宜。

（二）广元市市级财政国库支付中心2021年重点工作

1.强化国库集中支付管理，确保市级财政国库集中支付安全运行。一是进一步优化直接支付和授权支付方式，逐步扩大授权支付范围，赋予预算单位更多的资金支付自主权。二是积极推动预算管理一体化建设，以信息化手段驱动实现预算管理现代化，进一步规范优化国库集中支付业务，提升窗口服务水平。三是完善预警规则，做好动态监控、逐步实现线上实时监督管理，确保“大平台”安全高效运行。

2.指导部门单位落实好市级部门预算调剂，规范预算执行。

3.完善帮扶后续工作，巩固提升脱贫成效。围绕市县驻村帮扶工作要求，做好驻村收尾相关后续工作，结合乡村振兴具体要求，精准发力，持续改善民生，巩固帮扶成果，提高群众满意度。

二、部门预算单位构成

广元市市级财政国库支付中心系实行公务员管理的事业单位，部门预算仅包括本级预算。

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

广元市市级财政国库支付中心2021年部门预算收入总数470.37万元，较2020年部门预算收入总数416.66万元增长12.89％；2021年部门预算支出总数470.37万元，较2020年部门预算支出总数416.66万元增长12.89％。变动的主要原因是人员增加。

部门基本支出预算435.62万元，其中：人员支出349.23万元，公用支出86.39万元。

部门专项项目预算34.75万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算5.20万元，其中：设备采购经费5.20万元。

2021年财政拨款收支总预算470.37万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入470.37万元；支出包括：一般公共服务支出386.94万元、社会保障和就业支出31.99万元、卫生健康支出15.97万元、住房保障支出35.47万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。2021年一般公共预算当年财政拨款470.37万元，比2020年财政预算数416.66万元增加53.71万元，增长12.89%，变动的主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。一般公共服务支出386.94万元，占82.26%；社会保障和就业支出31.99万元，占6.80%；卫生健康支出15.97万元，占3.4 %；住房保障支出35.47万元，占7.54%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为352.19万元，比2020年预算数311.47万元增加40.72万元，增长13.1%，变动的主要原因是人员增加。主要用于主要用于工资福利和商品服务支出。