目 录

一、基本职能及主要工作...............................(1)

（一）单位职能简介...................................(1)

（二）单位2023年重点工作............................(2)

二、部门预算单位构成.................................(5)

三、收支预算情况说明.................................(5)

（一）收入预算情况...................................(6)

（二）支出预算情况...................................(6)

四、财政拨款收支预算情况说明.........................(6)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(6)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(6)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(6)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(6)

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(7)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(8)

（一）公务接待费与2022年预算相比....................(8)

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比............(8)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(8)

八、政府性基金预算支出情况说明.......................(8)

九、国有资本经营预算支出情况说明.....................(9)

十、其他重要事项的情况说明...........................(9)

十一、名词解释.......................................(9)

一、基本职能及主要工作

（一）市国资委部门职能简介

根据《中共广元市委广元市人民政府关于印发〈广元市机构改革方案〉和〈广元市机构改革方案的实施意见〉的通知》（广委发〔2019〕2号）文件精神，组建广元市政府国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委）。市国资委是广元市人民政府工作部门，为正县级。

市国资委的主要职责是：

1.根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2.研究拟订国有资产管理的办法和制度规定，依法对县区国有资产管理进行指导。

3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，负责所监管企业工资总额管理工作，参与拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4.指导推进国有企业改革重组和现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

5.通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6.编制国有资本经营预算和执行方案；监缴所监管企业国有资本收益和市级行政事业单位经营性资产收益。

7.负责对国有企业及行政事业单位经营性国有资产实行监督管理，承担产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等各项工作，确保资产运行安全、完整，提高使用效能。

8.协调中央、省和外地在广国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）市国资委部门2023年重点工作

全面落实中央、省委、市委经济工作会议精神，紧紧围绕“1345”发展战略，深入落实“三高一中”要求，聚焦主责主业，持续强化改革赋能，强力推动整合重组，不断完善监管体系，防范化解金融风险，更加注重党建引领，跳起摸高、创先争优，全面提升国资国企综合竞争力和发展质效，充分发挥国有经济战略支撑和引领作用。2023年，国资国企系统将在“一提、三拼、四着力”上下功夫、强举措、求实效。

一提（提速、提位、提质增效）

2023年，在确保主要经济指标稳定增长的基础上，力求资产总额、所有者权益、营业收入、利税增速在上年的基础上进一步提升，在全省市州排序中提级升位。持续加大资产负债率、净资产收益率、“两金”压降、“两非”剥离等重点指标监控力度，确保总量指标与效益指标同步提升。

三拼（拼资金、拼项目、拼产业）

1.拼资金。充分发挥广元发展AA+融资平台优势，重点加大多渠道融资力度，积极对接各类金融机构授信，推进融资多元化、市场化，整体提升融资规模和水平，在全面覆盖债务刚需的同时，力求落实更多周期长、利率低的资金保障全市重点产业、项目和企业生产经营发展需求。继续抢抓国家财政、产业、基础设施和民生保障等政策性支持机遇，在专项债、中省预算资金、中长期贷款、基金及各类专项资金争取上求实效，力争在去年大幅增长的基础上实现提升。主动加强央省企业和行业头部企业的合资合作，吸引各类资金进入广元。

2.拼项目。深入实施项目投资三年攻坚行动，严考核、求实效，保持市属国有企业项目投资稳定增长势头。市属国有企业年度投资保持在100亿元以上，强力推进省市重点项目建设，确保如期实现预期。常态化保持储备库项目总投资在200亿元以上，转化率达成20％以上。加强与上级部门衔接，精准政策投向，高质量谋划、申报项目。加强国企广元行成果的后续跟进，定点定向强力推进一批重大项目的对接、洽谈和实施落地，持续提升企地合作的规模和效率。

3.拼产业。充分发挥国资国企和国有平台的优势，深度参与17个产业专班，积极构建“1+4+N”产业体系，在产业链、供应链、创新链上着力求突破。重点推动中国绿色铝都建设，加大新型铝基材料中后端加工项目的引进和实施力度。持续加大建筑建材、文旅康养、商贸物流、特色农业的转型升级，培育壮大广元国资国企的特色优势产业。加快发展数字经济、清洁能源、新基建、新经济、新模式等新兴战略性产业。牵头抓好茶产业转型升级，重点育强培优广茶集团、米仓山集团、白龙茶叶公司等龙头企业，持续巩固提升茶产业发展特色和规模，推动一批重大产业项目落实落地。

四着力（整合重组、国企改革、监管体系、党建引领）

1.着力推动整合重组。深入推进战略性重组和专业化整合，紧紧围绕提高国有企业核心竞争力和增强核心功能，集中有效资源资产资金，整合人力物力，大幅压减现有市属企业数量，构建优势集中、主业突出、治理高效、对标一流的现代企业格局，促进市属国有企业高质量发展。

2.着力深化国企改革。巩固提升三年改革成果，持续加大重点领域、关键环节的专项改革力度。加快国有企业市场化步伐，进一步强化国有企业市场主体地位，积极构建社会主义新型现代企业制度。推行管理扁平化，强化成本费用管控，严控非主业投资规模和方向。

3.着力完善监管体系。加强企业决策、经营管理、用工、薪酬等领域和环节的市场化能力建设，促进国有企业市场竞争能力和水平大幅度提升。开展财务内控专项检查，强化结果运用，健全完善相关制度，进一步规范和提升企业财务管理水平。完善债务风险预警机制，探索建立市属国有企业风险防控资金池，防范应对重大债务风险。

4.着力强化党建引领。坚持党对国有企业的领导，全面深度融入企业治理。创建3-5个国企党建特色品牌，打造1-2个党建名牌，形成一批基层党建示范点。严格落实意识形态工作责任制，确保市国资国企领域意识形态可管可控。大力弘扬“企业家精神”，增强“唯旗是夺、干则一流”的意识。坚持以严的基调正风肃纪，强化对企业领导班子特别是“一把手”监督，持续深入推进“五粮春”系列案以案促改和巡视巡察整改工作，努力锻造一支忠诚干净担当的国资国企干部队伍。

二、部门预算单位构成

市国资委下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：

（一）广元市政府国有资产监督管理委员会本级

（二）广元市国资国企服务中心

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1530.39万元；支出包括：社会保障和就业支出156.89万元，卫生健康支出35.64万元，资源勘探工业信息等支出1300.33万元，住房保障支出37.52万元。市国资委部门2023年收支总预算1530.39万元,比2022年收支预算总数增加743.90万元，扣除一次性安排等因素后，同口径增加223.17万元，主要原因是人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

市国资委部门2023年收入预算1530.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1530.39万元，占100%。

（二）支出预算情况

市国资委部门2023年支出预算1530.39万元，其中：基本支出1103.59万元，占72.11%；项目支出426.80万元，占27.89%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市国资委部门2023年财政拨款收支总预算1530.39万元,比2022年财政拨款收支总预算增加743.9万元，扣除一次性安排等因素后，同口径增加223.17万元，主要原因是人员经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1530.39万元；支出包括：社会保障和就业支出156.89万元，卫生健康支出35.64万元,资源勘探工业信息等支出1300.33万元，住房保障支出37.52万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市国资委部门2023年一般公共预算当年拨款1530.39万元，比2022年预算数增加223.17万元，主要原因是人员经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出156.89万元，占10.25%；卫生健康支出35.64万元，占2.33%；资源勘探工业信息等支出1300.33万元，占84.97%；住房保障支出37.52万元，占2.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为103.32万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为53.57万元，主要用于：社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为21.43万元，主要用于：机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为14.21万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2023年预算数为507.70万元，主要用于：行政单位的基本支出。

6.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为111.6万元，主要用于：其他项目的支出。

7.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）2023年预算数为681.03万元 ，主要用于：其他项目的支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为37.52万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市国资委部门2023年一般公共预算基本支出1103.58万元，其中：人员经费952.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等支出。

公用经费151.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、租赁费、咨询费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市国资委部门2023年“三公”经费财政拨款预算数7.07万元，其中：公务接待费1.07万元，公务用车购置及运行维护费6万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比减少0.05万元，降低4.46%，主要原因是响应政府号召过紧日子。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平

2023年安排公务用车购置费0万元。单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2023年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障日常公务出行。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平

2023年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

市国资委部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市国资委部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，市国资委部门下属等2家单位的机关运行经费财政拨款预算为151.54万元，比2022年预算增加4.43万元，上升3.01%。主要原因人员增加，人员经费和日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，市国资委部门安排政府采购预算7.9万元，主要用于购买笔记本电脑、保密柜、碎纸机、复印机等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市国资委部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年市国资委部门实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算426.80万元，其中，一般公共预算426.80万元。项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：其他用于国有资产监管方面的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政局部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表

广元市国资委

2023年2月1日